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 052 – 科技电子股2021下半年:旺季不旺part 2

📌科技电子股2021下半年:旺季不旺part 1 = https://menginvestlife.blogspot.com/2021/07/051.html

📌最近大马股市,科技电子股一枝独秀资金流向科技电子股,出现飙涨行情,因为:

  • 市场和美联储预期因为疫情(例如DELTA病毒,LAMBDA病毒)等问题将放缓经济复苏,对于“经济真的维持复苏道路”还不能100%确定,预期美联储将不会那么快收资金和升息
  • 美国10年公债利率持续下跌,让市场抛开“高估值风险”的看法
  • 最近大马政治局势不稳定,每天确诊病率不断破新高,多数行业都只能运作60%,也有一些行业不能运作
  • 市场都对其他行业没有信心,包括复苏主题行业
  • 最近发布的2Q2021业绩,多数都是科技股比较亮眼
  • 最近不断出现利好的行业,都只有科技电子股,例如获得新客户,扩充产能,扩张至国外市场(例如中国和台湾市场),有国际著名大科技公司投资在大马发展业务,对公司或行业未来展望非常有信心,2021下半年会更好保持高成长,全球半导体和半导体器材销售额继续创新高,电动车大趋势,等等

📌接下来怎么看一样科技电子股2021下半年:旺季不旺

📌补充看点:

  • 2H2021对比2H2021或1H2021,能不能够继续保持成长幅度,是个难题
  • 如果业绩只是保持,那将更凸显出高估值的状况
  • 如果业绩下跌,那就更
  • 最近市场谈起美国和中国和解,如果真的发生了,对中国意外的科技股,会是一个利空;之前因为中美贸易战,中国以外的东南亚公司(包括马来西亚)受惠,如果中美贸易战发生一定程度以上的和解,情况应该反过来吧
  • 最近,市场又谈起了复苏,因为大马的疫苗施打率进展良好,卫生部也提到说确诊病率将触顶,政府不断开放各行各业和放宽行管令
  • 2021/8/6星期五,复苏股有些动静,引起市场的一些注意
  • 2021/8/6星期五,美国10年公债利率触双底上涨,引起市场的一些注意

📌2021/8/6星期五,美国发布经济数据,2021年7月,非农就业人数达943k(预期858k),上个月达850k;失业率5.4%(预期5.9%),预期5.7%;这些代表什么?

  • 美联储FED看重的经济指标,都比预期好
  • 代表市场对于美联储FED提早收资金减资金,紧缩提前升息的预期,将会提高
  • 据说,如果美国连续2个月就业人数达800k~1m的话,就更有意愿收资金了
  • 如果发生了,杀估值可能又再发生,科技电子股,首当其冲
📌是的,长期来看,科技电子股将受惠,大趋势又高成长,没有问题,但是:
  • 不是每一家科技电子股都受惠,都有高成长,都会继续高成长,都会有非常亮眼的未来
  • 估值方面如何?未来派息率如何?未来几年后的再往后未来看成长性的话,对比当时候的估值,又如何?
  • 而且,最近科技股又飙涨一轮,难道没持有科技电子股的人,现在才要去追高吗?
  • 如果现在追高,潜在回酬潜在风险,是多少?
  • 难道现在追高,去期待不会发生大回调,又期待股价可以在短期中期内,从现在再涨30%/50%/甚至100%以上么?
  • 况且,大马科技股电子股都比国外的科技电子股估值高不少
  • 目前来看,大马值得的科技电子股,剩下非常非常少


业绩反映过去,情绪反映当下,股价反映未来

不要等到发生了,才来探讨,因为可能一切都太迟了

旺季不旺,不单是业绩,股价更是


免责声明Disclaimer:以上纯属个人意见/分享/心得,无意冒犯,没有买卖建议,将不负责任何人买卖的盈亏,买卖自负。谢谢!😄
https://menginvestlife.blogspot.com/2021/08/052.html
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