大數據分析 - 從i3investor Stock Pick找到2018年的潛力股？

適逢寒假，我決定挑戰一下大數據分析（Big Data Analytics），看能不能讓自己未來做出更好的投資決策。雖然大數據這詞大家都聽過，但何為大數據呢？所謂的大數據，就是指累積與儲存大量的資料， 經過大量的計算與分析後找出關聯性，進而利用這些關聯性來做決策。其實，大數據這個概念在很早之前就已被提出了，不過當時的電腦發展還不夠成熟，直到近年 電腦的儲存效率、計算能力、甚至網絡速度等都有了顯著的進步，大數據的實用性才開始大幅提升。因此，隨著大數據的推廣，龐大的數據庫在未來將成為一個重要 的資源。

這次的分析範圍為i3investor Stock Pick比賽。為什麼呢？原因是我發現i3investor這論壇臥虎藏龍，有很多經驗老道的投資者都是活躍會員。你不相信嗎？請看下圖！

（2014至2017年的Top 10）

再看看FBMKLCI INDEX這幾年的表現

2014 ： -5.66%

2015 ： -3.90%

2016 ： -3.00%

2017 ： +7.24%

相信大家都知道股票基金經理們都會在年尾做櫥窗粉飾，所以其實這幾年馬股都表現得不太 好，尤其是2014與2015年油價大跌的時候，馬股幾乎一腳踏入熊市了。然而，在這種艱難的環境下，i3investor Stock Pick的前十名依然可以保持不虧損，回酬也很高。由此可見，參賽者們的實力不一般，經得起考驗。於是，我就萌生了分析的念頭，看看是不是越多人看好的公 司越有潛力。
為了能知道各參賽者的心水股，我運用R語言進行Web Scraping（不知花了我多少寶貴的時間）。由於這是一項以全年漲幅來定勝負的比賽，參賽者的選擇通常會比較激進一點（我也不例外XD）。因此，我在 做篩選的時候將所有的Warrant當作是母股，並且選擇忽略不計各參賽者的持股量。於是，以至少獲得5位參賽者青睞為條件，我得出了以下的條形圖。

剛好有20家公司達到這個條件。我再稍微做一下分類，可以發現……

（MRCB及DNEX為雙主題公司）

鋼鐵領域是最多人看好的！儘管最近中國鋼價正在進行調整，但國內鋼價（ASP）不會騙 人啊～大型基建正在帶動鋼鐵的需求。而最近比較熱門的油氣領域也不甘示弱地排第二。科技領域及建築領域則個別有3家公司代表。接下來的就是不同領域的公 司。當中，我個人覺得HUAAN的投機感是最重的，公司雖然近期開始賺錢，但是Retained Earnings還是一筆龐大的負數，不是一兩年能清完的，更不用說派息了。MBSB則是減值活動預計將結束，而且有大計劃（成為全方位伊銀）加持，前景 不錯。MRCB和DRBHCOM均屬於官聯股，前者有望脫售正處於虧損中的柔佛東部疏散大道（EDL），盈利及財務狀況將會改善；後者則是李春榮成為 CEO，或許有能力將DRBHCOM轉虧為盈。至於AIRASIA則是乘客數量不斷創新高，馬幣走強對他們十分有利（他們有很多美金外債），而且也抵消了 油價的上漲所帶來的影響。FAVCO專做吊機生意，其客戶主要是油氣及建築公司。RGB我想不出其邏輯性，難道真的是因為之前大股東表示有信心在2018 年RGB的股價將回到RM 0.60?

說了那麼多，讓我們來看看這些公司在一月的股價表現如何～

漲或跌5%忽略不計，我們可以發現20家公司當中有3家是跌的，有11家是漲的！整體上看起來還算不錯，但接下來會如何就不知道了。
文字云（Word Cloud）在大數據分析中不可或缺～字的Size越大代表越多參賽者看好！但真的就可以安心買入嗎？當然還需要自己多做功課才行……

免責聲明：

以上的大數據分析僅供參考用途。任何人因看此文章而造成任何投資損失，本人恕不負責。買賣自負～

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